財團法人金融聯合徵信中心

1. 每月10日未上線前的上月底之餘額資料，與欲更正或刪除之已上線資料，需以不同檔案分別報送。亦即：
   1. (1)每月10日未上線前的上月底之資料，於交易代碼之欄位，僅限填報"A"：新增。
   2. (2)更正或刪除已上線之非當月報送資料，於交易代碼之欄位，依狀況對該筆申報資料填報「"A":新增、"C":異動、"D":刪除」。
2. 本中心之檢核條件如下：
   1. (1)每月10日未上線前的上月底之餘額資料，「資料所屬年月」僅能為上月底單一月份，且「資料所屬年月」大於「 線上產品年月」，該餘額資料係採報送機構最後一個檔案予以上線。
   2. (2)更正已上線之非當月報送資料，「資料所屬年月」小於或等於「線上產品年月」，亦即不同月份的更正資料可報 送在同一傳輸檔案，該更正已上線之非當月報送資料採隨到隨上之方式上線。倘報送機構之報送資料無法通過前述兩個 檢核條件，本中心會將檔案予以剔退，請報送機構修正後再次報送。

依「客戶衍生性金融商品月報作業要點」之該欄位說明所示：

依「客戶衍生性金融商品月報作業要點」之相關欄位說明所示：

1. 有關各欄位之實體檢核，請依「客戶衍生性金融商品月報作業要點」之各欄位屬性予以檢核，詳如「欄位 定義邏輯檢核表」(PDF檔)。
2. 有關邏輯檢核，說明如下，詳如「客戶衍生性金融商品月報資料檔案格式」(PDF檔)：
   1. (1)檢核第3欄位BAN邏輯是否正確，不正確者予以剔退。
   2. (2)第4欄位交易代號報送"A"新增時，於進檔時檢核KEY值（資料所屬年月+銀行別+BAN）是否為唯一值，不 能重複，若報送檔內有任何KEY值重複，予以剔退。
   3. (3)第4欄位交易代號報送"C"異動時，於進檔時檢核資料庫有無KEY值(資料所屬年月+銀行別+BAN)該筆資料 ，若無該筆資料，予以剔退。
   4. (4)第4欄位交易代號報送"D"刪除時，於進檔時檢核資料庫有無KEY值(資料所屬年月+銀行別+BAN)該筆資料 ，若無該筆資料，予以剔退。
   5. (5)檢核第12欄位「違約事件註記」填報"Y"者，第13欄位「違約事件年月」需等於第1欄位「資料所屬日期 」，否則予以剔退。
   6. (6)檢核第12欄位「違約事件註記」填報"Y"者，第13欄位「違約事件年月」需填報首次違約事件年月，否則 予以剔退。
   7. (7)檢核第12欄位「違約事件註記」填報"N"者，第13欄位「違約事件年月」需空白，否則予以剔退。
   8. (8)檢核第12欄位「違約事件註記」填報"Y"者，於進檔時檢核KEY值為「銀行別+BAN+違約事件年月」，不能 重複，若有重複，予以剔退。
   9. (9)第4欄位交易代號報送"A"新增(補報)時，於進檔時檢核資料庫中該KEY值（資料所屬年月+銀行別+BAN） 是否存在相同資料，若資料庫內已存在該KEY值資料，予以剔退。(僅適用於"補報(A)"非本期資料)。
   10. (10)檢核第12欄位「違約事件註記」填報"Y"者，第5欄位「核給額度」、第8欄位「額度動支金額-申報用」 、第9欄位「額度動支金額-管理用」一律填報為零，否則予以剔退。
   11.  

1. 國際金融業務分行(OBU)及「本國銀行」之香港、新加坡分行需報送客戶衍生行商品資料至本中心，惟香港及新加坡分行應符合當地法令，取得顧客同意書後始得報送。本國銀行非屬香港或新加坡之海外分行(例如本國銀行紐約分行)及外商銀行海外分行(例如外商銀行香港分行)則無需報送。
2. 銀行對與其承作衍生性金融商品之客戶，除專業機構投資人外，無論是否為台資企業，皆需將其衍生性金融商品交易額度等相關資訊報送至本中心。